| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 004.00 | | 1 676 004.00 | 1 676 004.00 |
CF Disponibilités | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 318.00 | | 1 704 318.00 | 1 704 318.00 |
CU Autres participations | 1 676 004.00 | | 1 676 004.00 | 1 676 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 404.00 | 865 669.00 | | 1 225 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 673.00 | 13 648.00 | | 16 673.00 |
DH Report à nouveau | 111 786.00 | 114 318.00 | | 111 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 264.00 | 60 493.00 | | 110 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 127.00 | 1 054 128.00 | | 1 464 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 599.00 | 76 245.00 | | 38 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 2 004.00 | | 1 992.00 |
EA Autres dettes | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 191.00 | 78 249.00 | | 240 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 318.00 | 1 132 377.00 | | 1 704 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 191.00 | 39 651.00 | | 240 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 593.00 | 65 453.00 | | 120 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 329.00 | 4 960.00 | | 10 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 264.00 | 60 493.00 | | 110 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 669.00 | | 559 335.00 | 1 116 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 669.00 | | 559 335.00 | 1 116 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 191.00 | 240 191.00 | | 240 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 654.00 | 2 095.00 | | 8 654.00 |
YW Taxe professionnelle | | 208.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 208.00 | | |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 654.00 | 2 095.00 | | 8 654.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |