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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 107 561.00 | | 107 561.00 | 107 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 255.00 | | 390 255.00 | 390 255.00 |
BZ Autres créances | 255 605.00 | | 255 605.00 | 255 605.00 |
CF Disponibilités | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 712.00 | | 296 712.00 | 296 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 968.00 | | 686 968.00 | 686 968.00 |
CU Autres participations | 282 395.00 | | 282 395.00 | 282 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 140 474.00 | 137 757.00 | | 140 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 157.00 | 2 717.00 | | 173 157.00 |
DL TOTAL (I) | 627 132.00 | 453 974.00 | | 627 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 749.00 | 80 385.00 | | 58 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 945.00 | | 1 074.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 836.00 | 81 342.00 | | 59 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 968.00 | 535 317.00 | | 686 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 351.00 | 5 871.00 | | 177 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194.00 | 3 154.00 | | 4 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 157.00 | 2 717.00 | | 173 157.00 |