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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BF Prêts | 75 339.00 | | 75 339.00 | 75 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 891.00 | | 371 891.00 | 371 891.00 |
BZ Autres créances | 232 633.00 | | 232 633.00 | 232 633.00 |
CF Disponibilités | 271 483.00 | | 271 483.00 | 271 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 117.00 | | 504 117.00 | 504 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 008.00 | | 876 008.00 | 876 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 633.00 | | | 232 633.00 |
CU Autres participations | 282 395.00 | | 282 395.00 | 282 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 314 741.00 | 313 632.00 | | 314 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 376.00 | 1 109.00 | | 187 376.00 |
DL TOTAL (I) | 815 617.00 | 628 241.00 | | 815 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 362.00 | 58 648.00 | | 59 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 003.00 | | 1 028.00 |
EA Autres dettes | | 10 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 390.00 | 69 663.00 | | 60 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 008.00 | 697 905.00 | | 876 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028.00 | 69 663.00 | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 636.00 | 5 047.00 | | 190 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260.00 | 3 938.00 | | 3 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 376.00 | 1 109.00 | | 187 376.00 |