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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 845.00 | 5 898.00 | 2 947.00 | 8 845.00 |
AH Fonds commercial | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 618.00 | 14 281.00 | 11 337.00 | 25 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 761.00 | 20 649.00 | 67 112.00 | 87 761.00 |
BN En cours de production de biens | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 986.00 | 8 458.00 | 78 528.00 | 86 986.00 |
BZ Autres créances | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
CF Disponibilités | 102 796.00 | | 102 796.00 | 102 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 500.00 | 8 458.00 | 245 042.00 | 253 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 261.00 | 29 107.00 | 312 154.00 | 341 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DH Report à nouveau | -16 065.00 | | | -16 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 430.00 | -16 065.00 | | 26 430.00 |
DL TOTAL (I) | 51 327.00 | 24 896.00 | | 51 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 64.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 569.00 | 569.00 | | 39 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 025.00 | 70 917.00 | | 72 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 848.00 | 97 084.00 | | 104 848.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | 4 471.00 | | 5 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 193.00 | 26 529.00 | | 39 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 828.00 | 199 634.00 | | 260 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 154.00 | 224 530.00 | | 312 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 828.00 | 199 634.00 | | 260 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 292.00 | | 3 610.00 | 84 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 87 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 25 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 588.00 | | 3 172.00 | 22 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | 438.00 | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 980.00 | 7 342.00 | 142.00 | 12 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 031.00 | 4 393.00 | 142.00 | 10 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 369.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 315.00 | 3 533.00 | 2 390.00 | 7 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 315.00 | 4 002.00 | 2 390.00 | 7 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 315.00 | 4 002.00 | 2 390.00 | 7 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 533.00 | 2 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 602.00 | 128 602.00 | | 128 602.00 |
VW T.V.A. | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 828.00 | 260 828.00 | | 260 828.00 |