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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AH Fonds commercial | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 223.00 | 24 164.00 | 12 059.00 | 36 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 584.00 | 33 663.00 | 64 922.00 | 98 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 228.00 | 1 601.00 | 67 626.00 | 69 228.00 |
BZ Autres créances | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CF Disponibilités | 291 611.00 | | 291 611.00 | 291 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 412.00 | 1 601.00 | 371 810.00 | 373 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 996.00 | 35 264.00 | 436 732.00 | 471 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DH Report à nouveau | 15 334.00 | 10 365.00 | | 15 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 075.00 | 4 969.00 | | -6 075.00 |
DL TOTAL (I) | 50 220.00 | 56 296.00 | | 50 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 571.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 057.00 | 78 970.00 | | 26 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 009.00 | 118 270.00 | | 124 009.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | 7 538.00 | | 4 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 607.00 | 32 162.00 | | 29 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 512.00 | 237 511.00 | | 386 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 732.00 | 293 807.00 | | 436 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 512.00 | 237 511.00 | | 186 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 738.00 | | 5 846.00 | 92 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 98 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 372.00 | | 5 851.00 | 30 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609.00 | | -5.00 | 4 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 835.00 | 6 174.00 | | 26 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 990.00 | 6 174.00 | | 17 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 69 228.00 | 69 228.00 | | 69 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 183 164.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
VW T.V.A. | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 512.00 | 186 512.00 | 183 164.00 | 386 512.00 |