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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 084.00 | |
BT Marchandises | | | 9 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 76 171.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 944.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 104 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 146 800.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 10 901.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 227.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 823.00 | 818.00 | | 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 983.00 | 41 477.00 | | 26 983.00 |
DL TOTAL (I) | 60 805.00 | 73 523.00 | | 60 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 358.00 | 22 285.00 | | 14 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 2 270.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 509.00 | 73 990.00 | | 59 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 823.00 | 25 113.00 | | 11 823.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 331.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 995.00 | 123 990.00 | | 85 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 800.00 | 197 512.00 | | 146 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 401 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 8 803.00 | | 4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 850.00 | 529 935.00 | | 490 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 867.00 | 488 458.00 | | 463 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 983.00 | 41 477.00 | | 26 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 103.00 | | 1 323.00 | 62 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 63 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | | 963.00 | 1 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 254.00 | 10 728.00 | | 10 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 224.00 | 10 062.00 | | 9 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | 665.00 | | 1 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 358.00 | 8 241.00 | 6 117.00 | 14 358.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 995.00 | 79 877.00 | 6 117.00 | 85 995.00 |