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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 294.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 294.00 | |
BT Marchandises | | | 6 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 241.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 882.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 87 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 117 693.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 904.00 | 2 805.00 | | 2 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 562.00 | 30 098.00 | | 31 562.00 |
DL TOTAL (I) | 67 466.00 | 65 904.00 | | 67 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 6 387.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840.00 | 8 490.00 | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 707.00 | 63 820.00 | | 15 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 295.00 | 14 757.00 | | 29 295.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 227.00 | 93 455.00 | | 50 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 693.00 | 159 358.00 | | 117 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 612.00 | 1 160.00 | | 31 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 348.00 | 839.00 | | 29 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | 321.00 | | 2 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 723.00 | 71 723.00 | | 71 723.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |