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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 763 669.00 | | 763 669.00 | 763 669.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 016.00 | | 764 016.00 | 764 016.00 |
CU Autres participations | 763 669.00 | | 763 669.00 | 763 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 127.00 | | | -20 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 583.00 | -20 127.00 | | 181 583.00 |
DK Provisions réglementées | 9 179.00 | 4 279.00 | | 9 179.00 |
DL TOTAL (I) | 171 635.00 | -14 848.00 | | 171 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 029.00 | 478 117.00 | | 411 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 7 320.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | | | 152.00 |
EA Autres dettes | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 381.00 | 665 917.00 | | 592 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 016.00 | 651 068.00 | | 764 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900.00 | 4 279.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 234.00 | 4 279.00 | | 5 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 234.00 | -4 279.00 | | -5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 417.00 | 20 127.00 | | 10 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 583.00 | -20 127.00 | | 181 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 135.00 | | 114 534.00 | 649 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 135.00 | | 114 534.00 | 649 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
VC Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 714.00 | 66 803.00 | 272 463.00 | 408 714.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 381.00 | 250 470.00 | 272 463.00 | 592 381.00 |