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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 883.00 | | 768 883.00 | 768 883.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 584.00 | | 770 584.00 | 770 584.00 |
CU Autres participations | 763 669.00 | | 763 669.00 | 763 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 283 448.00 | 161 356.00 | | 283 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 223.00 | 122 092.00 | | 98 223.00 |
DK Provisions réglementées | 19 363.00 | 14 271.00 | | 19 363.00 |
DL TOTAL (I) | 402 133.00 | 298 819.00 | | 402 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 819.00 | 343 931.00 | | 276 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 732.00 | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 90 480.00 | 120 480.00 | | 90 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 451.00 | 465 143.00 | | 368 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 584.00 | 763 962.00 | | 770 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 712.00 | 190 555.00 | | 161 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 092.00 | -4 940.00 | | -5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 132 152.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 777.00 | 10 060.00 | | 11 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 223.00 | 122 092.00 | | 98 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 669.00 | | 5 214.00 | 763 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 669.00 | | 5 214.00 | 763 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VC Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 588.00 | 67 849.00 | 206 739.00 | 274 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 451.00 | 161 712.00 | 206 739.00 | 368 451.00 |