| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 461.00 | 456.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 232.00 | 461.00 | 5 771.00 | 6 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CF Disponibilités | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 154.00 | | 65 154.00 | 65 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 385.00 | 461.00 | 70 924.00 | 71 385.00 |
CU Autres participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 351.00 | 2 321.00 | | 25 351.00 |
DL TOTAL (I) | 37 672.00 | 12 321.00 | | 37 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | 3 440.00 | | 4 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 2 546.00 | | 12 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 448.00 | 8 187.00 | | 13 448.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 7 500.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 252.00 | 21 673.00 | | 33 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 924.00 | 33 994.00 | | 70 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 252.00 | 14 173.00 | | 33 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 996.00 | | 329 996.00 | 329 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 996.00 | | 329 996.00 | 329 996.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 87.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 1 364.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 13 672.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -3 672.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 517.00 | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 020.00 | 184 243.00 | | 330 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 669.00 | 181 922.00 | | 304 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 351.00 | 2 321.00 | | 25 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 245.00 | 28 871.00 | | 29 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337.00 | | 2 894.00 | 3 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 044.00 | 2 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 306.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 306.00 | | 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 564.00 | 33 083.00 | 2 481.00 | 35 564.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | 2 433.00 | | 3 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 761.00 | 5 728.00 | | 4 761.00 |
ST Autres comptes | 96 267.00 | 77 812.00 | | 96 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 477.00 | 119.00 | | 4 477.00 |
YT Sous‐traitance | 29 811.00 | 25 125.00 | | 29 811.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 537.00 | 156.00 | | 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 987.00 | 2 433.00 | | 3 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 703.00 | 31 498.00 | | 34 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 402.00 | 13 023.00 | | 17 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 853.00 | 108 940.00 | | 135 853.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |