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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 284.00 | 566.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 150.00 | 9 009.00 | 55 141.00 | 64 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 359.00 | 9 293.00 | 70 066.00 | 79 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 069.00 | 2 077.00 | 23 993.00 | 26 069.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 99 058.00 | | 99 058.00 | 99 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 771.00 | 2 077.00 | 149 694.00 | 151 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 130.00 | 11 370.00 | 219 760.00 | 231 130.00 |
CU Autres participations | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 672.00 | 2 321.00 | | 27 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 313.00 | 25 351.00 | | 37 313.00 |
DL TOTAL (I) | 74 985.00 | 37 672.00 | | 74 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | 4 256.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 020.00 | 12 498.00 | | 28 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 287.00 | 13 448.00 | | 20 287.00 |
EA Autres dettes | 10 591.00 | 3 050.00 | | 10 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 775.00 | 33 252.00 | | 144 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 760.00 | 70 924.00 | | 219 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 565.00 | 33 252.00 | | 82 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 259.00 | | 545 259.00 | 545 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 259.00 | | 545 259.00 | 545 259.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | 3 684.00 | | 7 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 331.00 | 330 020.00 | | 545 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 019.00 | 304 669.00 | | 508 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 313.00 | 25 351.00 | | 37 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 441.00 | 29 245.00 | | 32 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 231.00 | | 73 128.00 | 6 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | 63 233.00 | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | 9 895.00 | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 8 832.00 | | 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 8 548.00 | | 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 077.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
UX Autres créances clients | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 751.00 | 20 541.00 | 62 210.00 | 82 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 240.00 | 47 832.00 | 8 408.00 | 56 240.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 775.00 | 82 565.00 | 62 210.00 | 144 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | 3 664.00 | | 5 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 805.00 | 4 761.00 | | 8 805.00 |
ST Autres comptes | 147 544.00 | 96 267.00 | | 147 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 301.00 | 4 477.00 | | 8 301.00 |
YT Sous‐traitance | 43 712.00 | 29 811.00 | | 43 712.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 190.00 | 537.00 | | 11 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | 323.00 | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 878.00 | 3 987.00 | | 6 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 059.00 | 34 703.00 | | 56 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 319.00 | 17 402.00 | | 44 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 553.00 | 135 853.00 | | 219 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |