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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 015.00 | 73.00 | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 307.00 | 1 023.00 | 7 284.00 | 8 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 395.00 | 4 038.00 | 7 358.00 | 11 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 182.00 | | 431 182.00 | 431 182.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 111.00 | | 439 111.00 | 439 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 506.00 | 4 038.00 | 446 468.00 | 450 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
DL TOTAL (I) | 75 404.00 | 50 000.00 | | 75 404.00 |
DP Provisions pour risques | 605.00 | | | 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 605.00 | | | 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 203.00 | | | 172 203.00 |
EA Autres dettes | 135 123.00 | | | 135 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 459.00 | | | 370 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 468.00 | 50 000.00 | | 446 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 960.00 | | 946 960.00 | 946 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 960.00 | | 946 960.00 | 946 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 533.00 | | | 950 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 128.00 | | | 925 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 495.00 | 11 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 495.00 | 8 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 038.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 431 182.00 | 431 182.00 | | 431 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VI Groupe et associés | 134 546.00 | 134 546.00 | | 134 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 111.00 | 439 111.00 | | 439 111.00 |
VW T.V.A. | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 459.00 | 370 459.00 | | 370 459.00 |