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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 3 099.00 | 123.00 | 3 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 397.00 | 2 190.00 | 4 207.00 | 6 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 147.00 | 5 362.00 | 20 785.00 | 26 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 466.00 | 10 651.00 | 25 815.00 | 36 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 085.00 | 4 196.00 | 699 889.00 | 704 085.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 543.00 | 4 196.00 | 723 347.00 | 727 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 009.00 | 14 847.00 | 749 162.00 | 764 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 377.00 | 25 404.00 | | 10 377.00 |
DL TOTAL (I) | 85 781.00 | 75 404.00 | | 85 781.00 |
DP Provisions pour risques | 3 614.00 | 605.00 | | 3 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 614.00 | 605.00 | | 3 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 615.00 | 57 957.00 | | 109 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 664.00 | 172 203.00 | | 219 664.00 |
EA Autres dettes | 330 488.00 | 135 123.00 | | 330 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 767.00 | 370 459.00 | | 659 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 162.00 | 446 468.00 | | 749 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 1 252 886.00 | | 1 252 886.00 | 1 252 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 922.00 | | 1 252 922.00 | 1 252 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 611.00 | 950 533.00 | | 1 264 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 234.00 | 925 128.00 | | 1 254 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 377.00 | 25 404.00 | | 10 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 395.00 | | 25 070.00 | 11 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | 134.00 | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 307.00 | | 24 236.00 | 8 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 038.00 | 6 613.00 | | 4 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 84.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 6 529.00 | | 1 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605.00 | 3 614.00 | 605.00 | 605.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | 7 810.00 | 605.00 | 605.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 810.00 | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 699 050.00 | 699 050.00 | | 699 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VI Groupe et associés | 330 488.00 | 330 488.00 | | 330 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 689.00 | 709 954.00 | 5 735.00 | 715 689.00 |
VW T.V.A. | 95 418.00 | 95 418.00 | | 95 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 767.00 | 659 767.00 | | 659 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |