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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 260.00 | | 454 260.00 | 454 260.00 |
BZ Autres créances | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 184.00 | | 463 184.00 | 463 184.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 287.00 | | | -174 287.00 |
DL TOTAL (I) | 75 713.00 | | | 75 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 470.00 | | | 387 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 470.00 | | | 387 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 184.00 | | | 463 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 470.00 | | | 387 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 000.00 | | | -170 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 947.00 | | | 182 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 287.00 | | | -174 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 631 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | 7 000.00 | 454 260.00 | 170 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 000.00 | 7 000.00 | 454 260.00 | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 631 260.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 387 470.00 | | 387 470.00 | 387 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 160.00 | 7 900.00 | 54 260.00 | 62 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 470.00 | | 387 470.00 | 387 470.00 |