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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 989.00 | | 92 989.00 | 92 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 989.00 | 700 000.00 | 192 989.00 | 892 989.00 |
BZ Autres créances | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CF Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 186.00 | 700 000.00 | 207 186.00 | 907 186.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 700 000.00 | 100 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 670.00 | -174 287.00 | | -208 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 698.00 | -34 383.00 | | -738 698.00 |
DL TOTAL (I) | -697 368.00 | 41 330.00 | | -697 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 935.00 | 655 620.00 | | 612 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 280.00 | 7 860.00 | | 15 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 528.00 | 6 333.00 | | 6 528.00 |
EA Autres dettes | 269 811.00 | 288 022.00 | | 269 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 554.00 | 959 095.00 | | 904 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 186.00 | 1 000 425.00 | | 207 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 808.00 | 15 453.00 | | 21 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511.00 | 5 084.00 | | 2 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 209.00 | 39 467.00 | | 741 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 698.00 | -34 383.00 | | -738 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 653.00 | | 403 776.00 | 990 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 440.00 | 892 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 440.00 | 892 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 653.00 | | 403 776.00 | 990 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 811.00 | | 269 811.00 | 269 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 989.00 | | 92 989.00 | 92 989.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VI Groupe et associés | 612 935.00 | | 612 935.00 | 612 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 037.00 | 12 047.00 | 92 989.00 | 105 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 554.00 | 21 808.00 | 882 746.00 | 904 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 261.00 | 9 050.00 | | 11 261.00 |
ST Autres comptes | 875.00 | 2 353.00 | | 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 949.00 | 1 572.00 | | 1 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 136.00 | 11 403.00 | | 12 136.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |