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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 216.00 | 3 069.00 | 17 147.00 | 20 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 883.00 | 9 390.00 | 243 493.00 | 252 883.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 113.00 | 12 459.00 | 284 654.00 | 297 113.00 |
072 Créances – Autres | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
084 Disponibilités | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
110 Total général Actif | 319 137.00 | 12 459.00 | 306 678.00 | 319 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 496.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20.00 | | | 20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
252 Charges sociales | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 597.00 | | | 597.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 97.00 | | | 97.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 297 210.00 | | | 297 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97.00 | | | 97.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 603.00 | | | 1 603.00 |