| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 715.00 | 5 881.00 | 25 834.00 | 31 715.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 347 000.00 | 23 994.00 | 323 006.00 | 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 1 425.00 | 2 275.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | 634.00 | 1 548.00 | 2 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 204.00 | 31 933.00 | 410 271.00 | 442 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 910.00 | 31 933.00 | 427 976.00 | 459 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 496.00 | | | 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 209.00 | 496.00 | | 12 209.00 |
DL TOTAL (I) | 15 705.00 | 3 496.00 | | 15 705.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 137 403.00 | | | 137 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 918.00 | 299 542.00 | | 269 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 2 351.00 | | 1 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965.00 | 702.00 | | 2 965.00 |
EA Autres dettes | | 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 271.00 | 303 182.00 | | 412 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 976.00 | 306 678.00 | | 427 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 59 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 474.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 88.00 | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 677.00 | 37 100.00 | | 59 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 468.00 | 36 604.00 | | 47 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 209.00 | 496.00 | | 12 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 459.00 | 19 474.00 | | 12 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 2 812.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 390.00 | 16 663.00 | | 9 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 393.00 | 269 393.00 | | 269 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 427.00 | 9 694.00 | 127 733.00 | 137 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106.00 | 3 514.00 | 592.00 | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 271.00 | 284 538.00 | 127 733.00 | 412 271.00 |