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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
BF Prêts | 94 477.00 | | 94 477.00 | 94 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 065.00 | | 131 065.00 | 131 065.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 107.00 | | 216 107.00 | 216 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 618 996.00 | 618 997.00 | | 618 996.00 |
DH Report à nouveau | -832 956.00 | -220 989.00 | | -832 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 620.00 | -611 967.00 | | -11 620.00 |
DL TOTAL (I) | -97 370.00 | -85 750.00 | | -97 370.00 |
DP Provisions pour risques | 304 752.00 | 304 752.00 | | 304 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 752.00 | 304 752.00 | | 304 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 53 187.00 | | 8 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 726.00 | 54 237.00 | | 8 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 107.00 | 273 239.00 | | 216 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 726.00 | 54 237.00 | | 8 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -583 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462.00 | 47 471.00 | | 5 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 082.00 | 659 438.00 | | 17 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 620.00 | -611 967.00 | | -11 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 065.00 | | | 131 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 477.00 | | | 94 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 752.00 | | | 304 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 752.00 | | | 304 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UP Prêts | 94 477.00 | | 94 477.00 | 94 477.00 |
VC Groupe et associés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 490.00 | 4 013.00 | 94 477.00 | 98 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 1 178.00 | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 628.00 | 5 550.00 | | 2 628.00 |
ST Autres comptes | 6 047.00 | 10 780.00 | | 6 047.00 |
YT Sous‐traitance | 7 161.00 | 31 510.00 | | 7 161.00 |
YW Taxe professionnelle | | -9 870.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183.00 | -8 691.00 | | 1 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 790.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 9 954.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 837.00 | 47 841.00 | | 15 837.00 |