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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 401 515.00 | | 401 515.00 | 401 515.00 |
CF Disponibilités | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 649.00 | | 417 649.00 | 417 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 649.00 | | 417 649.00 | 417 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DL TOTAL (I) | 398 165.00 | | | 398 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 649.00 | | | 417 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 401 163.00 | 401 163.00 | | 401 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 548.00 | 401 548.00 | | 401 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315.00 | | | 315.00 |
ST Autres comptes | 648.00 | | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | | | 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134.00 | | | 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963.00 | | | 963.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |