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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 409 272.00 | | 409 272.00 | 409 272.00 |
CF Disponibilités | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 013.00 | | 423 013.00 | 423 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 013.00 | | 423 013.00 | 423 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DL TOTAL (I) | 403 251.00 | | | 403 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 013.00 | | | 423 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 408 805.00 | 408 805.00 | | 408 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 272.00 | 409 272.00 | | 409 272.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365.00 | | | 365.00 |
ST Autres comptes | 739.00 | | | 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93.00 | | | 93.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |