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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 732.00 | | 137 732.00 | 137 732.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 895.00 | 11 292.00 | 2 603.00 | 13 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 073 487.00 | 559 553.00 | 513 935.00 | 1 073 487.00 |
040 Immobilisations financières | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 242 587.00 | 570 845.00 | 671 742.00 | 1 242 587.00 |
060 Stock marchandises | 93 641.00 | | 93 641.00 | 93 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 594 397.00 | 12 491.00 | 1 581 905.00 | 1 594 397.00 |
072 Créances – Autres | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
084 Disponibilités | 405 811.00 | | 405 811.00 | 405 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 259 259.00 | 12 491.00 | 2 246 767.00 | 2 259 259.00 |
110 Total général Actif | 3 501 845.00 | 583 336.00 | 2 918 509.00 | 3 501 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 664 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283 432.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 016 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 407 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 239 439.00 | |
172 Autres dettes | | | 255 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 902 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 918 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 156 991.00 | 13 581 531.00 | | 13 156 991.00 |
214 Production vendue de biens – France | 308 177.00 | 274 203.00 | | 308 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 772.00 | | | 772.00 |
230 Autres produits | 28 695.00 | 39 463.00 | | 28 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 494 635.00 | 13 895 197.00 | | 13 494 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 036 928.00 | 11 400 261.00 | | 11 036 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 082.00 | 10 850.00 | | -17 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 061.00 | 16 262.00 | | 13 061.00 |
242 Autres charges externes. | 877 580.00 | 898 503.00 | | 877 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60 987.00 | 53 881.00 | | 60 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 823 401.00 | 784 878.00 | | 823 401.00 |
252 Charges sociales | 271 078.00 | 254 502.00 | | 271 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 604.00 | 54 781.00 | | 46 604.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 1 137.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 112 773.00 | 13 475 055.00 | | 13 112 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 381 862.00 | 420 143.00 | | 381 862.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 031.00 | 4 357.00 | | 11 031.00 |
294 Charges financières | 19 021.00 | 21 168.00 | | 19 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 276.00 | 2 510.00 | | 3 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87 269.00 | 114 049.00 | | 87 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 283 432.00 | 286 772.00 | | 283 432.00 |