| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 732.00 | | 137 732.00 | 137 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
AN Terrains | 49 139.00 | 19 611.00 | 29 528.00 | 49 139.00 |
AP Constructions | 801 754.00 | 433 717.00 | 368 037.00 | 801 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 642.00 | 57 457.00 | 15 184.00 | 72 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 843.00 | 123 838.00 | 56 004.00 | 179 843.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 770.00 | 648 519.00 | 625 251.00 | 1 273 770.00 |
BT Marchandises | 117 762.00 | | 117 762.00 | 117 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 298.00 | | 1 790 298.00 | 1 790 298.00 |
BZ Autres créances | 54 801.00 | 12 491.00 | 42 309.00 | 54 801.00 |
CF Disponibilités | 647 815.00 | | 647 815.00 | 647 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 201.00 | 12 491.00 | 2 637 710.00 | 2 650 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 972.00 | 661 010.00 | 3 262 962.00 | 3 923 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 881 209.00 | 780 208.00 | | 881 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 949.00 | 451 001.00 | | 605 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 158.00 | 1 297 209.00 | | 1 553 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | 61 769.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 267.00 | 1 482 687.00 | | 1 443 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 467.00 | 208 633.00 | | 221 467.00 |
EA Autres dettes | 43 723.00 | 65 159.00 | | 43 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 803.00 | 1 818 249.00 | | 1 709 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 962.00 | 3 115 458.00 | | 3 262 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 803.00 | | | 1 709 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 563 757.00 | | 15 563 757.00 | 15 563 757.00 |
FG Production vendue services | 460 370.00 | | 460 370.00 | 460 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 024 128.00 | | 16 024 128.00 | 16 024 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 056 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 024 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 567.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 236 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 028.00 | 11 211.00 | | 4 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 535.00 | 1 301.00 | | 14 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 563.00 | 12 513.00 | | 18 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 4 047.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 535.00 | 1 423.00 | | 14 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 893.00 | 5 470.00 | | 14 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 669.00 | 7 042.00 | | 3 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 151.00 | 165 062.00 | | 210 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 075 203.00 | 14 802 827.00 | | 16 075 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 469 254.00 | 14 351 826.00 | | 15 469 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 949.00 | 451 001.00 | | 605 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 509.00 | | 57 128.00 | 1 255 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 465.00 | 18 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 867.00 | 1 273 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 402.00 | 1 103 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 626.00 | | | 151 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 510.00 | | 41 272.00 | 1 085 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 372.00 | | 15 856.00 | 18 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 353.00 | 40 567.00 | 23 402.00 | 631 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 092.00 | 802.00 | | 13 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 261.00 | 39 765.00 | 23 402.00 | 618 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 267.00 | 1 443 267.00 | | 1 443 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 298.00 | 1 790 298.00 | | 1 790 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
VB T. V. A. | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 387.00 | 1 871 445.00 | 31 942.00 | 1 903 387.00 |
VW T.V.A. | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 803.00 | 1 709 803.00 | | 1 709 803.00 |