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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 794.00 | 2 667.00 | 8 127.00 | 10 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 930.00 | 106 823.00 | 64 106.00 | 170 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 375.00 | 568 333.00 | 564 042.00 | 1 132 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 148.00 | 677 823.00 | 662 325.00 | 1 340 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 863.00 | 9 431.00 | 23 431.00 | 32 863.00 |
BZ Autres créances | 5 075 110.00 | | 5 075 110.00 | 5 075 110.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 122 406.00 | 9 431.00 | 5 112 975.00 | 5 122 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 555.00 | 687 254.00 | 5 775 300.00 | 6 462 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 584 122.00 | 2 548 407.00 | | 3 584 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 076.00 | 1 035 715.00 | | 714 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 340 121.00 | 3 626 046.00 | | 4 340 121.00 |
DP Provisions pour risques | -1.00 | 72 880.00 | | -1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 063.00 | 1 027.00 | | 1 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062.00 | 73 907.00 | | 1 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 684.00 | 747.00 | | 22 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 368.00 | 220 631.00 | | 228 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 959.00 | 524 540.00 | | 583 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 974.00 | 454 996.00 | | 350 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 359.00 | 7 049.00 | | 168 359.00 |
EA Autres dettes | 7 852.00 | 50 620.00 | | 7 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 919.00 | 25 879.00 | | 71 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 117.00 | 1 284 821.00 | | 1 434 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 300.00 | 4 984 774.00 | | 5 775 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 368.00 | | | 228 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 4 486 813.00 | | 4 486 813.00 | 4 486 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 826.00 | | 4 486 826.00 | 4 486 826.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 329 364.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 329 364.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 25 784.00 | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 315.00 | 19 268.00 | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | 45 051.00 | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 695.00 | 284 313.00 | | -5 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 107.00 | -743.00 | | 26 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 910.00 | 460 269.00 | | 288 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 973.00 | 4 988 028.00 | | 4 672 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 897.00 | 3 952 312.00 | | 3 958 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 076.00 | 1 035 715.00 | | 714 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 328.00 | | 378 787.00 | 1 375 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 003.00 | 236 963.00 | 1 340 148.00 | 177 003.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 003.00 | 236 963.00 | 1 340 148.00 | 177 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 328.00 | | 378 787.00 | 1 375 328.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 745.00 | 78 726.00 | 232 649.00 | 831 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 745.00 | 78 726.00 | 232 649.00 | 831 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 907.00 | 5 555.00 | 78 400.00 | 73 907.00 |
6T Sur comptes clients | 1 896.00 | 7 536.00 | | 1 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896.00 | 7 536.00 | | 1 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 803.00 | 13 091.00 | 78 400.00 | 75 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 091.00 | 78 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 368.00 | 228 368.00 | | 228 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 959.00 | 583 959.00 | | 583 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 808.00 | 148 808.00 | | 148 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 356.00 | 146 356.00 | | 146 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 359.00 | 168 359.00 | | 168 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 919.00 | 71 919.00 | | 71 919.00 |
UX Autres créances clients | 32 863.00 | 20 348.00 | 12 515.00 | 32 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
VC Groupe et associés | 4 663 981.00 | 4 663 981.00 | | 4 663 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 757.00 | 222 757.00 | | 222 757.00 |
VP Divers | 83 916.00 | 83 916.00 | | 83 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 110 768.00 | 5 098 253.00 | 12 515.00 | 5 110 768.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 117.00 | 1 434 117.00 | | 1 434 117.00 |