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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 794.00 | 5 905.00 | 4 889.00 | 10 794.00 |
AP Constructions | 273 658.00 | 166 860.00 | 106 797.00 | 273 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 646.00 | 815 739.00 | 566 907.00 | 1 382 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 107.00 | 988 505.00 | 682 602.00 | 1 671 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
BZ Autres créances | 6 011 062.00 | | 6 011 062.00 | 6 011 062.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 806.00 | | 147 806.00 | 147 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 204 307.00 | | 6 204 307.00 | 6 204 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 414.00 | 988 505.00 | 6 886 909.00 | 7 875 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 4 888 919.00 | 4 888 919.00 | | 4 888 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 409.00 | 625 012.00 | | 554 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 810.00 | 5 076.00 | | 4 810.00 |
DL TOTAL (I) | 5 490 062.00 | 5 560 930.00 | | 5 490 062.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 679.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 090.00 | 1 061.00 | | 1 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090.00 | 19 740.00 | | 1 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | 19 250.00 | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 593.00 | 227 170.00 | | 213 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 1 080.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 265.00 | 687 514.00 | | 697 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 420.00 | 360 468.00 | | 349 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 762.00 | 30 489.00 | | 4 762.00 |
EA Autres dettes | 124 210.00 | 68 226.00 | | 124 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 810.00 | 5 335.00 | | 4 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 758.00 | 1 399 531.00 | | 1 395 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 909.00 | 6 980 201.00 | | 6 886 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 4 537 428.00 | | 4 537 428.00 | 4 537 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 506.00 | | 4 537 506.00 | 4 537 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 15 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | 222.00 | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 476.00 | 222.00 | | 7 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 91.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 91.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 116.00 | 131.00 | | 7 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 686.00 | 233 534.00 | | 199 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 147.00 | 4 828 288.00 | | 4 772 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 738.00 | 4 203 277.00 | | 4 217 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 409.00 | 625 012.00 | | 554 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 320.00 | | 65 819.00 | 1 639 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 032.00 | | 1 671 107.00 | 34 032.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 032.00 | | 1 671 107.00 | 34 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 320.00 | | 65 819.00 | 1 639 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 437.00 | 96 067.00 | | 892 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 437.00 | 96 067.00 | | 892 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 740.00 | 29.00 | 18 679.00 | 19 740.00 |
6T Sur comptes clients | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 906.00 | 29.00 | 33 845.00 | 34 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 593.00 | | 213 593.00 | 213 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 265.00 | 697 265.00 | | 697 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 745.00 | 148 745.00 | | 148 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 911.00 | 159 911.00 | | 159 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 930.00 | 124 930.00 | | 124 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |
VC Groupe et associés | 5 704 054.00 | 5 704 054.00 | | 5 704 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VP Divers | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 416.00 | 144 416.00 | | 144 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 806.00 | 147 806.00 | | 147 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 184 816.00 | 6 184 816.00 | | 6 184 816.00 |
VW T.V.A. | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 758.00 | 1 182 165.00 | 213 593.00 | 1 395 758.00 |