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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 865 708.00 | 14 662 662.00 | 2 203 046.00 | 16 865 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 841 235.00 | 373 000.00 | 7 468 235.00 | 7 841 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 059.00 | 8 100.00 | 6 959.00 | 15 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 734 702.00 | 15 046 559.00 | 9 688 143.00 | 24 734 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 986.00 | | 63 986.00 | 63 986.00 |
BZ Autres créances | 1 360 192.00 | | 1 360 192.00 | 1 360 192.00 |
CF Disponibilités | 94 368.00 | | 94 368.00 | 94 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 394.00 | | 1 522 394.00 | 1 522 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 257 096.00 | 15 046 559.00 | 11 210 537.00 | 26 257 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 200 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 11 553.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 142.00 | 105 361.00 | | 1 025 142.00 |
DH Report à nouveau | | 578 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 596.00 | 597 734.00 | | 611 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 665 033.00 | 386 500.00 | | 665 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 772.00 | 1 879 682.00 | | 2 367 772.00 |
DN Avances conditionnées | 3 622 326.00 | 2 763 338.00 | | 3 622 326.00 |
DO TOTAL (II) | 3 622 326.00 | 2 763 338.00 | | 3 622 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 500.00 | 107 500.00 | | 57 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089 879.00 | 876 200.00 | | 5 089 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 966.00 | 51 248.00 | | 35 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 120.00 | 123 010.00 | | 36 120.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 30 498.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 439.00 | 1 188 456.00 | | 5 220 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 210 537.00 | 5 831 476.00 | | 11 210 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 162 939.00 | 1 188 456.00 | | 5 162 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 168 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 261 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 437 437.00 | |
GE Autres charges | | | 241 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 440 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 562.00 | 380 720.00 | | 23 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 292.00 | 307 286.00 | | 7 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 270.00 | 73 434.00 | | 16 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -866 988.00 | -574 692.00 | | -866 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 315.00 | 3 160 999.00 | | 5 277 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 719.00 | 2 563 265.00 | | 4 665 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 596.00 | 597 734.00 | | 611 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 602 701.00 | | 5 148 382.00 | 19 602 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 376.00 | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 380.00 | 24 734 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | 24 706 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 566 720.00 | | 5 140 228.00 | 19 566 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 703.00 | | 8 153.00 | 13 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 609 122.00 | 64 437.00 | | 14 609 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 600 403.00 | 62 258.00 | | 14 600 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 718.00 | 2 179.00 | | 8 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 026 676.00 | 3 026 676.00 | | 3 026 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064 176.00 | 2 064 176.00 | | 2 064 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 526 676.00 | | | 2 526 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 360 192.00 | 1 360 192.00 | | 1 360 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 928.00 | 1 428 026.00 | 5 902.00 | 1 433 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 439.00 | 5 162 939.00 | | 5 220 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |