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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 756 769.00 | 20 442 396.00 | 3 314 373.00 | 23 756 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 430 538.00 | | 2 430 538.00 | 2 430 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 129.00 | 16 113.00 | 11 017.00 | 27 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 254 755.00 | 20 458 508.00 | 5 796 247.00 | 26 254 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 082.00 | 60 000.00 | 97 082.00 | 157 082.00 |
BZ Autres créances | 772 536.00 | | 772 536.00 | 772 536.00 |
CF Disponibilités | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 353.00 | 60 000.00 | 888 353.00 | 948 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 203 108.00 | 20 518 508.00 | 6 684 600.00 | 27 203 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 313.00 | 1 564 739.00 | | 1 558 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 081.00 | 43 575.00 | | 30 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 414 168.00 | 224 350.00 | | 414 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 562.00 | 1 898 663.00 | | 2 068 562.00 |
DN Avances conditionnées | 2 835 389.00 | 2 835 389.00 | | 2 835 389.00 |
DO TOTAL (II) | 2 835 389.00 | 2 835 389.00 | | 2 835 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 760.00 | 31 389.00 | | 26 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 697.00 | 59 437.00 | | 1 536 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 276.00 | 191 007.00 | | 45 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 365.00 | 229 517.00 | | 41 365.00 |
EA Autres dettes | 31 884.00 | 50 537.00 | | 31 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 666.00 | 14 000.00 | | 98 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 649.00 | 579 684.00 | | 1 780 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 600.00 | 5 313 736.00 | | 6 684 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FG Production vendue services | 424 594.00 | 3 711.00 | 428 305.00 | 424 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 466.00 | 3 711.00 | 429 177.00 | 425 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 314 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 499 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 862.00 | 201.00 | | 2 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 200.00 | 1 424 120.00 | | 304 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 062.00 | 1 424 320.00 | | 307 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 400 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 427 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 062.00 | -2 682.00 | | 307 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -469 406.00 | -34 318.00 | | -469 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 625.00 | 5 694 264.00 | | 3 162 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 544.00 | 5 650 689.00 | | 3 132 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 081.00 | 43 575.00 | | 30 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 944 245.00 | | 2 310 510.00 | 23 944 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 254 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 187 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 907 713.00 | | 2 279 594.00 | 23 907 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 402.00 | | 30 916.00 | 9 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 214 044.00 | 785 927.00 | | 19 214 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 201 604.00 | 782 255.00 | | 19 201 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 440.00 | 3 672.00 | | 12 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 373 000.00 | 85 537.00 | | 373 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 000.00 | 85 537.00 | | 433 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 000.00 | 85 537.00 | | 433 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 666.00 | 98 666.00 | | 98 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
UX Autres créances clients | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 105 367.00 | 105 367.00 | | 105 367.00 |
VC Groupe et associés | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 886 697.00 | 886 697.00 | | 886 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 028 414.00 | | | 3 028 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 406.00 | 469 406.00 | | 469 406.00 |
VP Divers | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 555.00 | 930 236.00 | 40 318.00 | 970 555.00 |
VW T.V.A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 649.00 | 1 130 649.00 | 650 000.00 | 1 780 649.00 |