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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 148.00 | 40 240.00 | 908.00 | 41 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 593.00 | 178 968.00 | 58 625.00 | 237 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 766.00 | 221 379.00 | 291 387.00 | 512 766.00 |
BT Marchandises | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CF Disponibilités | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 960.00 | 221 379.00 | 328 580.00 | 549 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
DH Report à nouveau | -79 350.00 | -64 871.00 | | -79 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 284.00 | -14 479.00 | | 34 284.00 |
DL TOTAL (I) | 33 976.00 | -307.00 | | 33 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 155.00 | 118 819.00 | | 94 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 984.00 | 52 095.00 | | 25 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 788.00 | 70 926.00 | | 104 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 677.00 | 97 654.00 | | 69 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 604.00 | 339 493.00 | | 294 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 580.00 | 339 186.00 | | 328 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 634 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 634 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 223.00 | |
GE Autres charges | | | 74 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | 3 650.00 | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 2 679.00 | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | 972.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 472.00 | 594 020.00 | | 641 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 188.00 | 608 499.00 | | 607 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 284.00 | -14 479.00 | | 34 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 788.00 | 104 788.00 | | 104 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 393.00 | 34 207.00 | 29 186.00 | 63 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
VP Divers | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 948.00 | 21 094.00 | 1 855.00 | 22 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 604.00 | 265 418.00 | 29 186.00 | 294 604.00 |