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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 248.00 | 27 114.00 | 7 134.00 | 34 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 831.00 | 177 726.00 | 48 105.00 | 225 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 104.00 | 207 011.00 | 287 093.00 | 494 104.00 |
BT Marchandises | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BZ Autres créances | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CF Disponibilités | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 847.00 | 207 011.00 | 315 835.00 | 522 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
DH Report à nouveau | -45 066.00 | -79 350.00 | | -45 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 619.00 | 34 284.00 | | 38 619.00 |
DL TOTAL (I) | 72 595.00 | 33 976.00 | | 72 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 231.00 | 94 155.00 | | 69 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 766.00 | 25 984.00 | | 21 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 969.00 | 104 788.00 | | 90 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 274.00 | 69 677.00 | | 61 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 240.00 | 294 604.00 | | 243 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 835.00 | 328 580.00 | | 315 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 703 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 815.00 | |
GE Autres charges | | | 88 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | 2 389.00 | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | 2 925.00 | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -536.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 624.00 | 641 472.00 | | 706 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 005.00 | 607 188.00 | | 668 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 619.00 | 34 284.00 | | 38 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 379.00 | 12 815.00 | 27 183.00 | 221 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 209.00 | 12 815.00 | 27 183.00 | 219 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 969.00 | 90 969.00 | | 90 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 757.00 | 26 039.00 | 5 718.00 | 31 757.00 |
VI Groupe et associés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 327.00 | 12 473.00 | 1 855.00 | 14 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 240.00 | 237 522.00 | 5 718.00 | 243 240.00 |