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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 661.00 | 39 946.00 | 87 715.00 | 127 661.00 |
AP Constructions | 697 195.00 | 269 261.00 | 427 934.00 | 697 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106 598.00 | | 1 106 598.00 | 1 106 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 454.00 | 309 208.00 | 1 622 246.00 | 1 931 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BZ Autres créances | 430 085.00 | | 430 085.00 | 430 085.00 |
CF Disponibilités | 76 763.00 | | 76 763.00 | 76 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 654.00 | | 526 654.00 | 526 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 107.00 | 309 208.00 | 2 148 900.00 | 2 458 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 188 534.00 | 1 126 705.00 | | 1 188 534.00 |
DH Report à nouveau | 101 834.00 | 101 834.00 | | 101 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 195.00 | 61 828.00 | | 61 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 785.00 | 35 041.00 | | 29 785.00 |
DK Provisions réglementées | 48 139.00 | 49 883.00 | | 48 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 736.00 | 1 383 542.00 | | 1 437 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 283.00 | 343 403.00 | | 289 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 253.00 | 547 585.00 | | 403 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 9 393.00 | | 10 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 103.00 | 18 353.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 163.00 | 918 734.00 | | 711 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 900.00 | 2 302 276.00 | | 2 148 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 436.00 | | 56 018.00 | 1 875 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 856.00 | | | 824 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 580.00 | | 56 018.00 | 1 050 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 765.00 | 51 443.00 | 309 208.00 | 257 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 765.00 | 51 443.00 | 309 208.00 | 257 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
UX Autres créances clients | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 283.00 | 56 095.00 | 201 509.00 | 289 283.00 |
VI Groupe et associés | 403 253.00 | 403 253.00 | | 403 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 995.00 | 426 995.00 | | 426 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 909.00 | 449 891.00 | 56 018.00 | 505 909.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 163.00 | 477 976.00 | 201 509.00 | 711 163.00 |