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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 638.00 | | 3 186 638.00 | 3 186 638.00 |
BZ Autres créances | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CF Disponibilités | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 923.00 | | 3 207 923.00 | 3 207 923.00 |
CU Autres participations | 3 186 432.00 | | 3 186 432.00 | 3 186 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 940 296.00 | | | 940 296.00 |
DH Report à nouveau | 101 834.00 | | | 101 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 911.00 | | | -21 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 470.00 | | | 1 028 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 234.00 | | | 488 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 209.00 | | | 1 681 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 453.00 | | | 2 179 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 923.00 | | | 3 207 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 327.00 | | | 1 761 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 911.00 | | | -21 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 585.00 | 2 136 053.00 | | 1 050 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 186 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 585.00 | 2 136 053.00 | | 1 050 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 010.00 | 67 883.00 | 276 663.00 | 486 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 681 209.00 | 1 681 209.00 | | 1 681 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 010.00 | | | 486 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 453.00 | 1 761 327.00 | 276 663.00 | 2 179 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
ST Autres comptes | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
ZE Dividendes | 326 818.00 | | | 326 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 247.00 | | | 95 247.00 |