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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 979 750.00 | | 979 750.00 | 979 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 750.00 | | 979 750.00 | 979 750.00 |
BZ Autres créances | 60 705.00 | | 60 705.00 | 60 705.00 |
CF Disponibilités | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 978.00 | | 1 045 978.00 | 1 045 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 381 903.00 | 302 149.00 | | 381 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 803.00 | 79 754.00 | | 81 803.00 |
DL TOTAL (I) | 464 805.00 | 383 003.00 | | 464 805.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 465 413.00 | 530 865.00 | | 465 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 749.00 | 20 769.00 | | 32 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 765.00 | | |
EA Autres dettes | 83 012.00 | 90 743.00 | | 83 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 173.00 | 644 515.00 | | 581 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 978.00 | 1 027 517.00 | | 1 045 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 232.00 | -2 843.00 | | -2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 197.00 | 17 246.00 | | 15 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 803.00 | 79 754.00 | | 81 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 413.00 | 88 750.00 | 376 663.00 | 465 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 173.00 | 204 510.00 | 376 663.00 | 581 173.00 |