| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 502.00 | 2 498.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 182.00 | 17 724.00 | 161 458.00 | 179 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
BZ Autres créances | 257 241.00 | | 257 241.00 | 257 241.00 |
CF Disponibilités | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 426.00 | | 299 426.00 | 299 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 608.00 | 17 724.00 | 460 884.00 | 478 608.00 |
CU Autres participations | 158 960.00 | | 158 960.00 | 158 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 361.00 | 1 627.00 | | 2 361.00 |
DG Autres réserves | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
DH Report à nouveau | | -3 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 263.00 | 14 664.00 | | 7 263.00 |
DL TOTAL (I) | 170 457.00 | 163 195.00 | | 170 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 26.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 009.00 | 250 977.00 | | 249 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | 9 228.00 | | 24 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 133.00 | 13 534.00 | | 15 133.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 427.00 | 275 766.00 | | 290 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 884.00 | 438 961.00 | | 460 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 427.00 | 275 766.00 | | 290 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 948.00 | | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 187.00 | -8 514.00 | | -4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 960.00 | 126 267.00 | | 189 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 697.00 | 111 603.00 | | 182 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 263.00 | 14 664.00 | | 7 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 182.00 | | 3 000.00 | 176 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 960.00 | | | 158 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 222.00 | 502.00 | | 17 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | | |