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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 757.00 | 2 652.00 | 2 105.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 939.00 | 19 874.00 | 161 065.00 | 180 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BZ Autres créances | 202 321.00 | | 202 321.00 | 202 321.00 |
CF Disponibilités | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 617.00 | | 226 617.00 | 226 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 556.00 | 19 874.00 | 387 682.00 | 407 556.00 |
CU Autres participations | 158 960.00 | | 158 960.00 | 158 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
DG Autres réserves | | 19 869.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 797.00 | | | -14 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 340.00 | -34 666.00 | | -13 340.00 |
DL TOTAL (I) | 124 699.00 | 138 039.00 | | 124 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 63.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 101.00 | 290 328.00 | | 239 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 334.00 | 19 581.00 | | 14 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 486.00 | 13 727.00 | | 9 486.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 983.00 | 325 699.00 | | 262 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 682.00 | 463 738.00 | | 387 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 983.00 | 325 699.00 | | 262 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 12 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 685.00 | 14 055.00 | | 2 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685.00 | 14 055.00 | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 15 470.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 15 470.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | -1 414.00 | | 2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 831.00 | -202.00 | | -3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 932.00 | 159 733.00 | | 176 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 272.00 | 194 399.00 | | 190 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 340.00 | -34 666.00 | | -13 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 182.00 | | 1 757.00 | 179 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 1 757.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 960.00 | | | 158 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 924.00 | 950.00 | | 18 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | 950.00 | | 1 702.00 |