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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 057.00 | 8 688.00 | 17 368.00 | 26 057.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 541.00 | 8 688.00 | 127 853.00 | 136 541.00 |
060 Stock marchandises | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
084 Disponibilités | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
110 Total général Actif | 201 588.00 | 8 688.00 | 192 900.00 | 201 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 323.00 | | | 181 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 641.00 | | | 641.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 965.00 | | | 181 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 204.00 | | | 107 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 138.00 | | | -14 138.00 |
242 Autres charges externes. | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
252 Charges sociales | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 469.00 | | | 180 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 982.00 | | | 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 851.00 | | | 135 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 417.00 | | | 23 417.00 |