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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 057.00 | 16 744.00 | 9 313.00 | 26 057.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 541.00 | 16 744.00 | 119 798.00 | 136 541.00 |
060 Stock marchandises | 63 831.00 | | 63 831.00 | 63 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
072 Créances – Autres | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
084 Disponibilités | 49 753.00 | | 49 753.00 | 49 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 395.00 | | 117 395.00 | 117 395.00 |
110 Total général Actif | 253 936.00 | 16 744.00 | 237 193.00 | 253 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 013.00 | | | 161 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 656.00 | | | 177 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 766.00 | | | 86 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316.00 | | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
252 Charges sociales | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
262 Autres charges | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 017.00 | | | 180 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 452.00 | | | -2 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 541.00 | | | 136 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 964.00 | | | 19 964.00 |