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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
060 Stock marchandises | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
072 Créances – Autres | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
084 Disponibilités | 58 907.00 | | 58 907.00 | 58 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
110 Total général Actif | 93 546.00 | 15 561.00 | 77 985.00 | 93 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 635.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 786.00 | 294 757.00 | | 166 786.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 6 146.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 820.00 | 301 538.00 | | 166 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290.00 | 1 045.00 | | 1 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 077.00 | -212.00 | | 1 077.00 |
242 Autres charges externes. | 80 389.00 | 198 532.00 | | 80 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | 609.00 | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 639.00 | 10 639.00 | | 13 639.00 |
252 Charges sociales | 2 969.00 | 2 012.00 | | 2 969.00 |
262 Autres charges | 51 839.00 | 61 301.00 | | 51 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 607.00 | 273 925.00 | | 151 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 214.00 | 27 612.00 | | 15 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 99.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 7 517.00 | | 4 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 252.00 | 19 996.00 | | 11 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |