| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
060 Stock marchandises | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
072 Créances – Autres | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
084 Disponibilités | 68 362.00 | | 68 362.00 | 68 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 073.00 | | 93 073.00 | 93 073.00 |
110 Total général Actif | 108 634.00 | 15 561.00 | 93 073.00 | 108 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 073.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 991.00 | 166 786.00 | | 168 991.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 34.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 075.00 | 166 820.00 | | 169 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 350.00 | 1 290.00 | | 1 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 291.00 | 1 077.00 | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 88 731.00 | 80 389.00 | | 88 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 404.00 | | 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 196.00 | 13 639.00 | | 12 196.00 |
252 Charges sociales | 1 596.00 | 2 969.00 | | 1 596.00 |
262 Autres charges | 57 146.00 | 51 839.00 | | 57 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 629.00 | 151 607.00 | | 161 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 446.00 | 15 214.00 | | 7 446.00 |
290 Produits exceptionnels | | 220.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | 90.00 | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 4 091.00 | | 2 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 877.00 | 11 252.00 | | 4 877.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |