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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 260.00 | 16 456.00 | 7 804.00 | 24 260.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 530.00 | 16 456.00 | 22 074.00 | 38 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
060 Stock marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
072 Créances – Autres | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
084 Disponibilités | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
110 Total général Actif | 56 797.00 | 16 456.00 | 40 340.00 | 56 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -518.00 | | | -518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
252 Charges sociales | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 855.00 | | | 97 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -665.00 | | | -665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 082.00 | | | 4 082.00 |