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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 138.00 | 22 530.00 | 3 607.00 | 26 138.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 408.00 | 22 530.00 | 17 877.00 | 40 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
072 Créances – Autres | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
084 Disponibilités | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
110 Total général Actif | 58 993.00 | 22 530.00 | 36 462.00 | 58 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 558.00 | | | 91 558.00 |
230 Autres produits | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 447.00 | | | 106 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 888.00 | | | 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 084.00 | | | -4 084.00 |
242 Autres charges externes. | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
252 Charges sociales | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 988.00 | | | 108 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 408.00 | | | 40 408.00 |