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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 511.00 | 177 938.00 | 77 573.00 | 255 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 346.00 | | 257 346.00 | 257 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 496.00 | 188 578.00 | 1 324 918.00 | 1 513 496.00 |
BT Marchandises | 152 624.00 | | 152 624.00 | 152 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
BZ Autres créances | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CF Disponibilités | 514 959.00 | | 514 959.00 | 514 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 420.00 | | 750 420.00 | 750 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 916.00 | 188 578.00 | 2 075 339.00 | 2 263 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 318.00 | 979 678.00 | | 1 162 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 760.00 | 182 640.00 | | 189 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 078.00 | 1 250 318.00 | | 1 440 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 042.00 | 456 858.00 | | 381 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 8 550.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 182.00 | 184 096.00 | | 168 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 875.00 | 73 206.00 | | 85 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 261.00 | 722 909.00 | | 635 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 339.00 | 1 973 227.00 | | 2 075 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 451.00 | | 87 218.00 | 1 468 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 173.00 | 1 513 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 173.00 | 266 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 795.00 | | 54 529.00 | 253 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 656.00 | | 32 689.00 | 224 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 021.00 | 36 028.00 | 31 471.00 | 184 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 021.00 | 36 028.00 | 31 471.00 | 184 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 182.00 | 168 182.00 | | 168 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 346.00 | | 257 346.00 | 257 346.00 |
UX Autres créances clients | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 042.00 | 84 756.00 | 296 286.00 | 381 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 415.00 | | | 94 415.00 |
VP Divers | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 606.00 | 78 261.00 | 257 346.00 | 335 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 261.00 | 338 975.00 | 296 286.00 | 635 261.00 |