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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 201.00 | 18 517.00 | 10 684.00 | 29 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 441.00 | 3 017.00 | 425.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 642.00 | 21 533.00 | 11 109.00 | 32 642.00 |
BZ Autres créances | 83 385.00 | | 83 385.00 | 83 385.00 |
CF Disponibilités | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 041.00 | | 114 041.00 | 114 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 684.00 | 21 533.00 | 125 150.00 | 146 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
DL TOTAL (I) | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 047.00 | | 412 047.00 | 412 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 047.00 | | 412 047.00 | 412 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 538.00 | | | 420 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 142.00 | | | 386 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 031.00 | | 611.00 | 32 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 031.00 | | 611.00 | 32 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 119.00 | 6 414.00 | | 15 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 119.00 | 6 414.00 | | 15 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 385.00 | 83 385.00 | | 83 385.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99.00 | | | 99.00 |
ST Autres comptes | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |