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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 101.00 | 26 152.00 | 10 949.00 | 37 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 023.00 | 3 221.00 | 802.00 | 4 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 123.00 | 29 373.00 | 11 751.00 | 41 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
BZ Autres créances | 92 917.00 | | 92 917.00 | 92 917.00 |
CF Disponibilités | 168 308.00 | | 168 308.00 | 168 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 226.00 | | 261 226.00 | 261 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 349.00 | 29 373.00 | 272 976.00 | 302 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
DL TOTAL (I) | 104 194.00 | | | 104 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 782.00 | | | 168 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 976.00 | | | 272 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 283.00 | | 429 283.00 | 429 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 283.00 | | 429 283.00 | 429 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 555.00 | | | 433 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 296.00 | | | 395 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 642.00 | | 8 481.00 | 32 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 642.00 | | 8 481.00 | 32 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 533.00 | 7 839.00 | | 21 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 533.00 | 7 839.00 | | 21 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 414.00 | | 12 936.00 | 14 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 414.00 | | 12 936.00 | 14 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 414.00 | | 12 936.00 | 14 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 000.00 | 28 596.00 | 88 404.00 | 117 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 917.00 | 92 917.00 | | 92 917.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 782.00 | 80 378.00 | 88 404.00 | 168 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17.00 | | | 17.00 |
ST Autres comptes | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168.00 | | | 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |