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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 852.00 | 71 857.00 | 64 995.00 | 136 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 667.00 | 105 735.00 | 239 933.00 | 345 667.00 |
BT Marchandises | 238 117.00 | | 238 117.00 | 238 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
BZ Autres créances | 120 013.00 | | 120 013.00 | 120 013.00 |
CF Disponibilités | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 718.00 | | 458 718.00 | 458 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 386.00 | 105 735.00 | 698 651.00 | 804 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -550 389.00 | | | -550 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
DL TOTAL (I) | -487 341.00 | | | -487 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 683.00 | | | 114 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 425.00 | | | 73 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
EA Autres dettes | 929 573.00 | | | 929 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 991.00 | | | 1 185 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 651.00 | | | 698 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 739.00 | | | 271 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 902.00 | | 765.00 | 344 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 765.00 | | 765.00 | 136 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 714.00 | 13 104.00 | | 89 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 431.00 | 13 104.00 | | 59 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 573.00 | 125 321.00 | | 929 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
UX Autres créances clients | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VB T. V. A. | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 114 683.00 | 4 683.00 | | 114 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 317.00 | 206 317.00 | | 206 317.00 |
VW T.V.A. | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 991.00 | 271 739.00 | | 1 185 991.00 |