| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 817.00 | 174 890.00 | 115 927.00 | 290 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 233.00 | 209 368.00 | 290 865.00 | 500 233.00 |
BT Marchandises | 414 981.00 | | 414 981.00 | 414 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BZ Autres créances | 92 839.00 | | 92 839.00 | 92 839.00 |
CF Disponibilités | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 373.00 | | 617 373.00 | 617 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 605.00 | 209 368.00 | 908 237.00 | 1 117 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 403.00 | | | -552 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
DL TOTAL (I) | -429 509.00 | | | -429 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 920.00 | | | 164 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 155.00 | | | 155 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 841.00 | | | 203 841.00 |
EA Autres dettes | 812 874.00 | | | 812 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 746.00 | | | 1 337 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 237.00 | | | 908 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 389.00 | | | 632 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | | | 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 640.00 | | 593.00 | 499 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 800.00 | | | 183 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 902.00 | | 593.00 | 290 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 508.00 | 23 860.00 | | 185 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 708.00 | 23 860.00 | | 151 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 155.00 | 155 155.00 | | 155 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 874.00 | 268 437.00 | 544 437.00 | 812 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
UX Autres créances clients | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VB T. V. A. | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 160 920.00 | | 160 920.00 | 160 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 682.00 | 109 744.00 | 24 938.00 | 134 682.00 |
VW T.V.A. | 96 921.00 | 96 921.00 | | 96 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 748.00 | 632 391.00 | 705 357.00 | 1 337 748.00 |