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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 832.00 | 25 777.00 | 2 055.00 | 27 832.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 182 042.00 | 34 987.00 | 147 055.00 | 182 042.00 |
060 Stock marchandises | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
072 Créances – Autres | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
084 Disponibilités | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
110 Total général Actif | 207 866.00 | 34 987.00 | 172 879.00 | 207 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 523.00 | 87 054.00 | | 80 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 469.00 | 35 361.00 | | 37 469.00 |
230 Autres produits | 3 413.00 | 12.00 | | 3 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 406.00 | 122 427.00 | | 121 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 280.00 | 26 754.00 | | 26 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -906.00 | -296.00 | | -906.00 |
242 Autres charges externes. | 32 678.00 | 32 490.00 | | 32 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 923.00 | 5 700.00 | | 5 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 729.00 | 40 729.00 | | 42 729.00 |
252 Charges sociales | 8 201.00 | 9 042.00 | | 8 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 127.00 | 1 105.00 | | 1 127.00 |
262 Autres charges | 629.00 | 9.00 | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 660.00 | 115 533.00 | | 116 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 746.00 | 6 894.00 | | 4 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 1 014.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 564.00 | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 078.00 | 5 316.00 | | 4 078.00 |