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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 832.00 | 27 718.00 | 114.00 | 27 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 042.00 | 36 928.00 | 145 114.00 | 182 042.00 |
060 Stock marchandises | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
072 Créances – Autres | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
084 Disponibilités | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
110 Total général Actif | 211 801.00 | 36 928.00 | 174 873.00 | 211 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 121.00 | 75 204.00 | | 35 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 237.00 | 49 839.00 | | 33 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 1.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 780.00 | 125 044.00 | | 95 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 001.00 | 28 253.00 | | 15 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 130.00 | -2 952.00 | | 2 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -26.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 068.00 | 32 162.00 | | 31 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | 6 301.00 | | 3 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 876.00 | 46 637.00 | | 36 876.00 |
252 Charges sociales | 4 357.00 | 9 137.00 | | 4 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | 1 189.00 | | 752.00 |
262 Autres charges | 671.00 | 123.00 | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 180.00 | 120 825.00 | | 94 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 600.00 | 4 219.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 632.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 600.00 | 3 583.00 | | 1 600.00 |