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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 750.00 | 750.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 69 914.00 | | 69 914.00 | 69 914.00 |
CF Disponibilités | 51 978.00 | | 51 978.00 | 51 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 891.00 | | 121 891.00 | 121 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 391.00 | 750.00 | 122 641.00 | 123 391.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 750.00 | 750.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 294.00 | -14 856.00 | | -21 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 324.00 | -6 438.00 | | -36 324.00 |
DL TOTAL (I) | 100 382.00 | 136 706.00 | | 100 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 29 139.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 274.00 | | 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 118.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 259.00 | 29 531.00 | | 22 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 641.00 | 166 237.00 | | 122 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 259.00 | 29 531.00 | | 22 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 627.00 | | | -30 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 254.00 | 1 699.00 | | 46 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 578.00 | 8 137.00 | | 82 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 324.00 | -6 438.00 | | -36 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 856.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 856.00 | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |