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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 750.00 | 750.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
CF Disponibilités | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 157.00 | | 112 157.00 | 112 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 657.00 | 750.00 | 112 907.00 | 113 657.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 750.00 | 750.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 618.00 | -21 294.00 | | -57 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 630.00 | -36 324.00 | | -5 630.00 |
DL TOTAL (I) | 94 751.00 | 100 382.00 | | 94 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 016.00 | 22 000.00 | | 18 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 137.00 | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 156.00 | 22 259.00 | | 18 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 907.00 | 122 641.00 | | 112 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 156.00 | 22 259.00 | | 18 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327.00 | 46 254.00 | | 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957.00 | 82 578.00 | | 5 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 630.00 | -36 324.00 | | -5 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |