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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 649.00 | 22 910.00 | 12 738.00 | 35 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 243.00 | 21 639.00 | 22 603.00 | 44 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 892.00 | 44 550.00 | 89 342.00 | 133 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BN En cours de production de biens | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 622.00 | | 267 622.00 | 267 622.00 |
BZ Autres créances | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CF Disponibilités | 74 819.00 | | 74 819.00 | 74 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 421.00 | | 392 421.00 | 392 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 314.00 | 44 550.00 | 481 764.00 | 526 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 655.00 | 69 614.00 | | 55 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 100.00 | 34 331.00 | | 38 100.00 |
DL TOTAL (I) | 144 256.00 | 109 445.00 | | 144 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 084.00 | 55 829.00 | | 58 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 570.00 | 18 956.00 | | 26 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 853.00 | 115 414.00 | | 252 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 508.00 | 254 900.00 | | 337 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 764.00 | 364 346.00 | | 481 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 212 803.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 771.00 | | 1 098 771.00 | 1 098 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 771.00 | | 1 098 771.00 | 1 098 771.00 |
FM Production stockée | | | -19 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -17.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 4 455.00 | | 5 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 341.00 | 811 408.00 | | 1 087 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 240.00 | 777 077.00 | | 1 049 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 100.00 | 34 331.00 | | 38 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 036.00 | | 25 857.00 | 108 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 036.00 | | 25 857.00 | 54 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 698.00 | 13 852.00 | | 30 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 698.00 | 13 852.00 | | 30 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 307.00 | 171 307.00 | | 171 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
UX Autres créances clients | 267 623.00 | 267 623.00 | | 267 623.00 |
VB T. V. A. | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 028.00 | 17 342.00 | 40 686.00 | 58 028.00 |
VI Groupe et associés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 359.00 | 301 359.00 | | 301 359.00 |
VW T.V.A. | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 508.00 | 296 822.00 | 40 686.00 | 337 508.00 |