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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 649.00 | 26 648.00 | 9 000.00 | 35 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 243.00 | 29 857.00 | 14 385.00 | 44 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 892.00 | 56 505.00 | 77 386.00 | 133 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BN En cours de production de biens | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 215.00 | | 91 215.00 | 91 215.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 147 708.00 | | 147 708.00 | 147 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 441.00 | | 265 441.00 | 265 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 334.00 | 56 505.00 | 342 828.00 | 399 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 556.00 | 55 655.00 | | 82 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 926.00 | 38 100.00 | | 19 926.00 |
DL TOTAL (I) | 157 482.00 | 144 256.00 | | 157 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 731.00 | 58 084.00 | | 40 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 263.00 | 26 570.00 | | 15 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 166.00 | 171 306.00 | | 84 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 586.00 | 81 546.00 | | 36 586.00 |
EA Autres dettes | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 345.00 | 337 508.00 | | 185 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 828.00 | 481 764.00 | | 342 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 084.00 | 296 821.00 | | 161 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 773.00 | | 761 773.00 | 761 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 773.00 | | 761 773.00 | 761 773.00 |
FM Production stockée | | | 1 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 35.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 35.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 491.00 | -35.00 | | 2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 5 831.00 | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 223.00 | 1 087 341.00 | | 769 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 297.00 | 1 049 240.00 | | 749 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 926.00 | 38 100.00 | | 19 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 893.00 | | | 133 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 550.00 | 11 956.00 | | 44 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 550.00 | 11 956.00 | | 44 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 166.00 | 84 166.00 | | 84 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UX Autres créances clients | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 686.00 | 16 425.00 | 24 261.00 | 40 686.00 |
VI Groupe et associés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |
VW T.V.A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 346.00 | 161 085.00 | 24 261.00 | 185 346.00 |